高金利ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月17日 | 2021年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,624,458 | 15,151,421 |
| 親投資信託受益証券 | 11,718,280,017 | 11,629,737,685 |
| 未収入金 | 21,865,473 | 19,470,742 |
| 流動資産計 | 11,755,769,948 | 11,664,359,848 |
| 資産の部合計 | 11,755,769,948 | 11,664,359,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,847,455 | 17,788,698 |
| 未払解約金 | 4,386,323 | 2,711,578 |
| 未払受託者報酬 | 510,919 | 489,381 |
| 未払委託者報酬 | 10,729,332 | 10,276,974 |
| 未払利息 | 23 | 9 |
| その他未払費用 | 51,081 | 48,931 |
| 流動負債計 | 34,525,133 | 31,315,571 |
| 負債の部合計 | 34,525,133 | 31,315,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,847,455,687 | 17,788,698,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,126,210,872 | -6,155,654,612 |
| （分配準備積立金） | 73,076,706 | 76,985,856 |
| 元本等合計 | 11,721,244,815 | 11,633,044,277 |
| 純資産の部合計 | 11,721,244,815 | 11,633,044,277 |
| 負債・純資産合計 | 11,755,769,948 | 11,664,359,848 |
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