高金利ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/18-2023/05/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月17日 | 2023年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,510,171 | 13,209,265 |
| 親投資信託受益証券 | 9,856,718,137 | 9,244,484,505 |
| 未収入金 | 15,703,730 | 15,761,721 |
| 流動資産計 | 9,886,932,038 | 9,273,455,491 |
| 資産の部合計 | 9,886,932,038 | 9,273,455,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,382,804 | 14,890,721 |
| 未払解約金 | 76,170 | 2,328,680 |
| 未払受託者報酬 | 462,173 | 416,861 |
| 未払委託者報酬 | 9,705,574 | 8,754,052 |
| 未払利息 | 36 | 16 |
| その他未払費用 | 46,205 | 41,678 |
| 流動負債計 | 25,672,962 | 26,432,008 |
| 負債の部合計 | 25,672,962 | 26,432,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,382,804,354 | 14,890,721,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,521,545,278 | -5,643,697,981 |
| （分配準備積立金） | 42,718,587 | 49,661,464 |
| 元本等合計 | 9,861,259,076 | 9,247,023,483 |
| 純資産の部合計 | 9,861,259,076 | 9,247,023,483 |
| 負債・純資産合計 | 9,886,932,038 | 9,273,455,491 |
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