高金利ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/18-2023/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月17日 | 2023年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,209,265 | 13,060,562 |
| 親投資信託受益証券 | 9,244,484,505 | 9,131,812,521 |
| 未収入金 | 15,761,721 | 20,040,761 |
| 流動資産計 | 9,273,455,491 | 9,164,913,844 |
| 資産の部合計 | 9,273,455,491 | 9,164,913,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,890,721 | 13,964,773 |
| 未払解約金 | 2,328,680 | 11,235,113 |
| 未払受託者報酬 | 416,861 | 414,188 |
| 未払委託者報酬 | 8,754,052 | 8,697,931 |
| 未払利息 | 16 | 12 |
| その他未払費用 | 41,678 | 41,407 |
| 流動負債計 | 26,432,008 | 34,353,424 |
| 負債の部合計 | 26,432,008 | 34,353,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,890,721,464 | 13,964,773,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,643,697,981 | -4,834,213,284 |
| （分配準備積立金） | 49,661,464 | 71,836,458 |
| 元本等合計 | 9,247,023,483 | 9,130,560,420 |
| 純資産の部合計 | 9,247,023,483 | 9,130,560,420 |
| 負債・純資産合計 | 9,273,455,491 | 9,164,913,844 |
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