高金利ソブリンオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月17日 | 2024年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,060,562 | 13,048,436 |
| 親投資信託受益証券 | 9,131,812,521 | 9,251,449,657 |
| 未収入金 | 20,040,761 | 18,994,564 |
| 未収利息 | － | 24 |
| 流動資産計 | 9,164,913,844 | 9,283,492,681 |
| 資産の部合計 | 9,164,913,844 | 9,283,492,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,964,773 | 13,304,368 |
| 未払解約金 | 11,235,113 | 6,376,543 |
| 未払受託者報酬 | 414,188 | 410,096 |
| 未払委託者報酬 | 8,697,931 | 8,611,965 |
| 未払利息 | 12 | － |
| その他未払費用 | 41,407 | 40,999 |
| 流動負債計 | 34,353,424 | 28,743,971 |
| 負債の部合計 | 34,353,424 | 28,743,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,964,773,704 | 13,304,368,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,834,213,284 | -4,049,619,607 |
| （分配準備積立金） | 71,836,458 | 95,518,056 |
| 元本等合計 | 9,130,560,420 | 9,254,748,710 |
| 純資産の部合計 | 9,130,560,420 | 9,254,748,710 |
| 負債・純資産合計 | 9,164,913,844 | 9,283,492,681 |
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