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【提出】: 2016/08/17 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

高金利外債マザーファンド
純資産額計算書

(平成28年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	36,589,792,183	円
Ⅱ 負債総額	1,356,712,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,233,079,941	円
Ⅳ 発行済口数	23,372,565,110	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5075	円
(1万口当たり純資産額)	(15,075	円)

開示資料

決算

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