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【提出】: 2024/02/16 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

高金利外債マザーファンド
純資産額計算書

(2023年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	16,287,245,922	円
Ⅱ 負債総額	6,738,689	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,280,507,233	円
Ⅳ 発行済口数	7,846,362,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0749	円
(1万口当たり純資産額)	(20,749	円)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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