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【提出】: 2022/08/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

高金利外債マザーファンド
純資産額計算書

(2022年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	17,565,265,247	円
Ⅱ 負債総額	1,978,667	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,563,286,580	円
Ⅳ 発行済口数	9,148,033,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9199	円
(1万口当たり純資産額)	(19,199	円)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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