物価連動債組入世界債券ファンド

第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)で絞込み

個別

2016年7月19日: 1億3373万
2017年1月17日 +0.67%: 1億3463万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 1月17日現在
純資産合計	1,003,498,465
負債純資産合計	1,003,932,335

注記表

2017/04/17 9:03

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