有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	44,324,117	107,734,198
	世界物価連動債マザーファンド	63,699,160	109,384,197
合計		108,023,277	217,118,395

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
「物価連動債組入世界債券ファンド」は、「外国債券マザーファンド」、「世界物価連動債マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、各マザーファンドの受益証券であります。
各マザーファンドの平成27年 1月19日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。