有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	28,716,157	64,976,048
	世界物価連動債マザーファンド	41,414,014	68,304,133
合計		70,130,171	133,280,181

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。