有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界物価連動債マザーファンド | 66,640,096 | 1.5359 | 102,353,572 | 1.5524 | 103,452,085 | 49.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 46,372,245 | 2.2010 | 102,068,506 | 2.2219 | 103,034,491 | 49.57 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.34 |
| 合計 | 99.34 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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