有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界物価連動債マザーファンド | 52,524,221 | 1.8031 | 94,710,000 | 1.7361 | 91,187,300 | 50.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 36,426,107 | 2.5057 | 91,276,098 | 2.4386 | 88,828,704 | 48.96 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.22 |
| 合計 | 99.22 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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