DC日産株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月24日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/25-2024/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月24日 | 2023年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,103,753 | 42,191,329 |
| 株式 | 2,825,367,930 | 3,226,380,660 |
| 未収配当金 | 29,221,500 | － |
| 流動資産計 | 2,870,693,183 | 3,268,571,989 |
| 資産の部合計 | 2,870,693,183 | 3,268,571,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,752,104 | 5,428,432 |
| 未払受託者報酬 | 468,307 | 542,125 |
| 未払委託者報酬 | 3,902,463 | 4,517,659 |
| 未払利息 | 8 | 20 |
| その他未払費用 | 77,987 | 90,297 |
| 流動負債計 | 7,200,869 | 10,578,533 |
| 負債の部合計 | 7,200,869 | 10,578,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,084,814,432 | 3,782,223,327 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,221,322,118 | -524,229,871 |
| （分配準備積立金） | 282,396,953 | 213,604,304 |
| 元本等合計 | 2,863,492,314 | 3,257,993,456 |
| 純資産の部合計 | 2,863,492,314 | 3,257,993,456 |
| 負債・純資産合計 | 2,870,693,183 | 3,268,571,989 |
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