DC日産株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/25-2025/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月24日 | 2024年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,968,371 | 40,516,515 |
| 株式 | 3,052,488,510 | 2,420,179,320 |
| 未収配当金 | 54,329,000 | 60,467,000 |
| 未収利息 | 88 | 240 |
| 流動資産計 | 3,154,785,969 | 2,521,163,075 |
| 資産の部合計 | 3,154,785,969 | 2,521,163,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,234,736 | 4,865,805 |
| 未払受託者報酬 | 545,846 | 474,664 |
| 未払委託者報酬 | 4,548,636 | 3,955,446 |
| その他未払費用 | 90,916 | 79,046 |
| 流動負債計 | 13,420,134 | 9,374,961 |
| 負債の部合計 | 13,420,134 | 9,374,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,805,965,904 | 4,117,434,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -664,600,069 | -1,605,646,018 |
| （分配準備積立金） | 264,386,302 | 233,373,436 |
| 元本等合計 | 3,141,365,835 | 2,511,788,114 |
| 純資産の部合計 | 3,141,365,835 | 2,511,788,114 |
| 負債・純資産合計 | 3,154,785,969 | 2,521,163,075 |
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