DC日産株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/25-2026/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月24日 | 2025年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,760,684 | 22,915,440 |
| 株式 | 2,015,884,710 | 2,348,411,780 |
| 未収入金 | － | 22,954,352 |
| 未収利息 | 303 | 294 |
| 流動資産計 | 2,039,645,697 | 2,394,281,866 |
| 資産の部合計 | 2,039,645,697 | 2,394,281,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,350,030 | 18,823,948 |
| 未払受託者報酬 | 414,230 | 364,664 |
| 未払委託者報酬 | 3,451,868 | 3,038,781 |
| その他未払費用 | 68,981 | 60,716 |
| 流動負債計 | 5,285,109 | 22,288,109 |
| 負債の部合計 | 5,285,109 | 22,288,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,112,651,277 | 4,223,429,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,078,290,689 | -1,851,435,794 |
| （分配準備積立金） | 205,250,411 | 175,832,644 |
| 元本等合計 | 2,034,360,588 | 2,371,993,757 |
| 純資産の部合計 | 2,034,360,588 | 2,371,993,757 |
| 負債・純資産合計 | 2,039,645,697 | 2,394,281,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
