日本株配当オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月13日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月10日 | 2015年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,587,596 | 13,035,909 |
| 親投資信託受益証券 | 4,506,489,330 | 3,801,650,409 |
| 未収入金 | 27,261,583 | 16,179,212 |
| 未収利息 | 13 | 20 |
| 流動資産計 | 4,547,338,522 | 3,830,865,550 |
| 資産の部合計 | 4,547,338,522 | 3,830,865,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,420,175 | 9,724,688 |
| 未払解約金 | 19,796,545 | 11,515,762 |
| 未払受託者報酬 | 1,144,866 | 1,120,562 |
| 未払委託者報酬 | 10,303,741 | 10,085,019 |
| その他未払費用 | 57,212 | 56,000 |
| 流動負債計 | 42,722,539 | 32,502,031 |
| 負債の部合計 | 42,722,539 | 32,502,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,568,070,325 | 3,889,875,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,454,342 | -91,511,836 |
| （分配準備積立金） | 234,830,577 | 203,962,643 |
| 元本等合計 | 4,504,615,983 | 3,798,363,519 |
| 純資産の部合計 | 4,504,615,983 | 3,798,363,519 |
| 負債・純資産合計 | 4,547,338,522 | 3,830,865,550 |
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