日本株配当オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月11日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,185,486 |
| コール・ローン | 13,035,909 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,801,650,409 | 3,122,288,260 |
| 未収入金 | 16,179,212 | 9,510,307 |
| 未収利息 | 20 | － |
| 流動資産計 | 3,830,865,550 | 3,142,984,053 |
| 資産の部合計 | 3,830,865,550 | 3,142,984,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,724,688 | 9,090,100 |
| 未払解約金 | 11,515,762 | 509,108 |
| 未払受託者報酬 | 1,120,562 | 867,383 |
| 未払委託者報酬 | 10,085,019 | 7,806,408 |
| その他未払費用 | 56,000 | 43,337 |
| 流動負債計 | 32,502,031 | 18,316,336 |
| 負債の部合計 | 32,502,031 | 18,316,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,889,875,355 | 3,636,040,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,511,836 | -511,372,658 |
| （分配準備積立金） | 203,962,643 | 209,883,602 |
| 元本等合計 | 3,798,363,519 | 3,124,667,717 |
| 純資産の部合計 | 3,798,363,519 | 3,124,667,717 |
| 負債・純資産合計 | 3,830,865,550 | 3,142,984,053 |
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