日本株配当オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月11日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,185,486 | － |
| コール・ローン | － | 10,012,955 |
| 親投資信託受益証券 | 3,122,288,260 | 2,982,531,581 |
| 未収入金 | 9,510,307 | 9,310,494 |
| 流動資産計 | 3,142,984,053 | 3,001,855,030 |
| 資産の部合計 | 3,142,984,053 | 3,001,855,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,090,100 | 8,784,011 |
| 未払解約金 | 509,108 | 1,639,494 |
| 未払受託者報酬 | 867,383 | 806,881 |
| 未払委託者報酬 | 7,806,408 | 7,261,895 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 43,337 | 40,323 |
| 流動負債計 | 18,316,336 | 18,532,618 |
| 負債の部合計 | 18,316,336 | 18,532,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,636,040,375 | 3,513,604,667 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -511,372,658 | -530,282,255 |
| （分配準備積立金） | 209,883,602 | 214,047,876 |
| 元本等合計 | 3,124,667,717 | 2,983,322,412 |
| 純資産の部合計 | 3,124,667,717 | 2,983,322,412 |
| 負債・純資産合計 | 3,142,984,053 | 3,001,855,030 |
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