日本株配当オープン

第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)で絞込み

個別

2016年4月11日: 31億4298万
2016年10月11日 -4.49%: 30億185万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年10月11日現在
純資産合計	18,287,498,177
負債純資産合計	18,573,435,026

注記表

2017/01/11 9:34

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