日本株配当オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月11日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,339,752 | 6,194,161 |
| 親投資信託受益証券 | 1,989,356,544 | 1,926,467,849 |
| 未収入金 | 95,086,257 | 13,420,085 |
| 流動資産計 | 2,090,782,553 | 1,946,082,095 |
| 資産の部合計 | 2,090,782,553 | 1,946,082,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 95,008,257 | 13,384,457 |
| 未払解約金 | 7,669 | － |
| 未払受託者報酬 | 558,264 | 525,743 |
| 未払委託者報酬 | 5,024,323 | 4,731,647 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 27,882 | 26,258 |
| 流動負債計 | 100,626,398 | 18,668,110 |
| 負債の部合計 | 100,626,398 | 18,668,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,809,681,086 | 1,784,594,359 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,475,069 | 142,819,626 |
| （分配準備積立金） | 152,645,126 | 104,406,440 |
| 元本等合計 | 1,990,156,155 | 1,927,413,985 |
| 純資産の部合計 | 1,990,156,155 | 1,927,413,985 |
| 負債・純資産合計 | 2,090,782,553 | 1,946,082,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
