日本株配当オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月11日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,194,161 | 6,106,806 |
| 親投資信託受益証券 | 1,926,467,849 | 1,819,497,136 |
| 未収入金 | 13,420,085 | 35,785,026 |
| 流動資産計 | 1,946,082,095 | 1,861,388,968 |
| 資産の部合計 | 1,946,082,095 | 1,861,388,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,384,457 | 31,139,703 |
| 未払解約金 | － | 4,812,252 |
| 未払受託者報酬 | 525,743 | 500,541 |
| 未払委託者報酬 | 4,731,647 | 4,504,812 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 26,258 | 24,994 |
| 流動負債計 | 18,668,110 | 40,982,305 |
| 負債の部合計 | 18,668,110 | 40,982,305 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,784,594,359 | 1,779,411,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,819,626 | 40,995,032 |
| （分配準備積立金） | 104,406,440 | 52,749,907 |
| 元本等合計 | 1,927,413,985 | 1,820,406,663 |
| 純資産の部合計 | 1,927,413,985 | 1,820,406,663 |
| 負債・純資産合計 | 1,946,082,095 | 1,861,388,968 |
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