日本株配当オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/04/11-2024/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月10日 | 2024年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,493,772 | 25,082,397 |
| 親投資信託受益証券 | 3,798,432,031 | 4,048,589,145 |
| 未収入金 | 120,817,441 | 178,199,152 |
| 未収利息 | 72 | 148 |
| 流動資産計 | 3,959,743,316 | 4,251,870,842 |
| 資産の部合計 | 3,959,743,316 | 4,251,870,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 148,051,289 | 170,453,083 |
| 未払解約金 | 2,736,452 | 19,642,649 |
| 未払受託者報酬 | 857,010 | 1,111,069 |
| 未払委託者報酬 | 7,713,073 | 9,999,601 |
| その他未払費用 | 42,820 | 55,520 |
| 流動負債計 | 159,400,644 | 201,261,922 |
| 負債の部合計 | 159,400,644 | 201,261,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,820,024,567 | 3,246,725,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 980,318,105 | 803,883,520 |
| （分配準備積立金） | 541,491,543 | 447,305,830 |
| 元本等合計 | 3,800,342,672 | 4,050,608,920 |
| 純資産の部合計 | 3,800,342,672 | 4,050,608,920 |
| 負債・純資産合計 | 3,959,743,316 | 4,251,870,842 |
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