日本株配当オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/10/11-2025/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月10日 | 2025年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,082,397 | 73,288,585 |
| 親投資信託受益証券 | 4,048,589,145 | 4,644,693,360 |
| 未収入金 | 178,199,152 | 207,223,641 |
| 未収利息 | 148 | 934 |
| 流動資産計 | 4,251,870,842 | 4,925,206,520 |
| 資産の部合計 | 4,251,870,842 | 4,925,206,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 170,453,083 | 218,331,722 |
| 未払解約金 | 19,642,649 | 47,167,491 |
| 未払受託者報酬 | 1,111,069 | 1,279,216 |
| 未払委託者報酬 | 9,999,601 | 11,512,932 |
| その他未払費用 | 55,520 | 63,932 |
| 流動負債計 | 201,261,922 | 278,355,293 |
| 負債の部合計 | 201,261,922 | 278,355,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,246,725,400 | 4,158,699,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 803,883,520 | 488,151,752 |
| （分配準備積立金） | 447,305,830 | 63,225,758 |
| 元本等合計 | 4,050,608,920 | 4,646,851,227 |
| 純資産の部合計 | 4,050,608,920 | 4,646,851,227 |
| 負債・純資産合計 | 4,251,870,842 | 4,925,206,520 |
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