3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月9日 12:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,786,517 | 111,402,442 |
| 親投資信託受益証券 | 26,476,305,184 | 29,842,646,894 |
| 未収入金 | 157,527,410 | 212,000,000 |
| 未収利息 | 29 | 166 |
| 流動資産合計 | 26,648,619,140 | 30,166,049,502 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,648,619,140 | 30,166,049,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 88,954,145 | 76,734,987 |
| 未払解約金 | 79,349,220 | 102,946,353 |
| 未払受託者報酬 | 1,806,303 | 1,815,639 |
| 未払委託者報酬 | 27,868,692 | 28,012,678 |
| その他未払費用 | 129,011 | 129,069 |
| 流動負債合計 | 198,107,371 | 209,638,726 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 198,107,371 | 209,638,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,477,072,984 | 38,367,493,858 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,026,561,215 | -8,411,083,082 |
| （分配準備積立金） | 65,342,835 | 200,943,101 |
| 元本等合計 | 26,450,511,769 | 29,956,410,776 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,450,511,769 | 29,956,410,776 |
| 負債純資産合計 | 26,648,619,140 | 30,166,049,502 |
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