3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,402,442 | 151,506,477 |
| 親投資信託受益証券 | 29,842,646,894 | 23,772,759,168 |
| 未収入金 | 212,000,000 | 133,000,000 |
| 未収利息 | 166 | 206 |
| 流動資産合計 | 30,166,049,502 | 24,057,265,851 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,166,049,502 | 24,057,265,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,734,987 | 67,358,468 |
| 未払解約金 | 102,946,353 | 41,698,111 |
| 未払受託者報酬 | 1,815,639 | 1,581,852 |
| 未払委託者報酬 | 28,012,678 | 24,405,670 |
| その他未払費用 | 129,069 | 112,980 |
| 流動負債合計 | 209,638,726 | 135,157,081 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 209,638,726 | 135,157,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,367,493,858 | 33,679,234,353 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,411,083,082 | -9,757,125,583 |
| （分配準備積立金） | 200,943,101 | 210,090,512 |
| 元本等合計 | 29,956,410,776 | 23,922,108,770 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 29,956,410,776 | 23,922,108,770 |
| 負債純資産合計 | 30,166,049,502 | 24,057,265,851 |
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