3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 139,490,470 | 109,200,682 |
| 親投資信託受益証券 | 21,419,513,897 | 20,641,394,954 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 227,000,000 |
| 未収利息 | 183 | 118 |
| 流動資産計 | 21,659,004,550 | 20,977,595,754 |
| 資産の部合計 | 21,659,004,550 | 20,977,595,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,445,438 | 52,639,640 |
| 未払解約金 | 20,747,707 | 152,109,235 |
| 未払受託者報酬 | 1,436,086 | 1,303,964 |
| 未払委託者報酬 | 22,156,769 | 20,118,264 |
| その他未払費用 | 102,569 | 93,129 |
| 流動負債計 | 103,888,569 | 226,264,232 |
| 負債の部合計 | 103,888,569 | 226,264,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,722,719,120 | 26,319,820,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,167,603,139 | -5,568,488,878 |
| （分配準備積立金） | 280,771,477 | 338,158,171 |
| 元本等合計 | 21,555,115,981 | 20,751,331,522 |
| 純資産の部合計 | 21,555,115,981 | 20,751,331,522 |
| 負債・純資産合計 | 21,659,004,550 | 20,977,595,754 |
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