3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月11日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,200,682 | 99,880,606 |
| 親投資信託受益証券 | 20,641,394,954 | 18,440,209,583 |
| 未収入金 | 227,000,000 | 103,000,000 |
| 未収利息 | 118 | 118 |
| 流動資産計 | 20,977,595,754 | 18,643,090,307 |
| 資産の部合計 | 20,977,595,754 | 18,643,090,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,639,640 | 45,071,382 |
| 未払解約金 | 152,109,235 | 38,393,706 |
| 未払受託者報酬 | 1,303,964 | 1,201,438 |
| 未払委託者報酬 | 20,118,264 | 18,536,492 |
| その他未払費用 | 93,129 | 85,809 |
| 流動負債計 | 226,264,232 | 103,288,827 |
| 負債の部合計 | 226,264,232 | 103,288,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,319,820,400 | 22,535,691,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,568,488,878 | -3,995,889,900 |
| （分配準備積立金） | 338,158,171 | 355,867,978 |
| 元本等合計 | 20,751,331,522 | 18,539,801,480 |
| 純資産の部合計 | 20,751,331,522 | 18,539,801,480 |
| 負債・純資産合計 | 20,977,595,754 | 18,643,090,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
