3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,801,369 |
| コール・ローン | 31,947,055 | 25,982,568 |
| 親投資信託受益証券 | 10,469,259,674 | 9,867,755,126 |
| 未収入金 | 48,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 10,549,206,729 | 9,927,539,063 |
| 資産の部合計 | 10,549,206,729 | 9,927,539,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,090,454 | 13,861,571 |
| 未払解約金 | 8,097,592 | 4,516,920 |
| 未払受託者報酬 | 654,699 | 674,769 |
| 未払委託者報酬 | 10,101,035 | 10,410,717 |
| 未払利息 | 51 | 73 |
| その他未払費用 | 47,208 | 48,379 |
| 流動負債計 | 47,991,039 | 29,512,429 |
| 負債の部合計 | 47,991,039 | 29,512,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,545,227,452 | 13,861,571,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,044,011,762 | -3,963,544,645 |
| （分配準備積立金） | 137,889,467 | 82,398,385 |
| 元本等合計 | 10,501,215,690 | 9,898,026,634 |
| 純資産の部合計 | 10,501,215,690 | 9,898,026,634 |
| 負債・純資産合計 | 10,549,206,729 | 9,927,539,063 |
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