3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,801,369 | － |
| コール・ローン | 25,982,568 | 29,239,578 |
| 親投資信託受益証券 | 9,867,755,126 | 9,127,301,337 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 26,000,000 |
| 流動資産計 | 9,927,539,063 | 9,182,540,915 |
| 資産の部合計 | 9,927,539,063 | 9,182,540,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,861,571 | 13,099,865 |
| 未払解約金 | 4,516,920 | 3,253,431 |
| 未払受託者報酬 | 674,769 | 581,345 |
| 未払委託者報酬 | 10,410,717 | 8,969,361 |
| 未払利息 | 73 | 40 |
| その他未払費用 | 48,379 | 41,702 |
| 流動負債計 | 29,512,429 | 25,945,744 |
| 負債の部合計 | 29,512,429 | 25,945,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,861,571,279 | 13,099,865,321 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,963,544,645 | -3,943,270,150 |
| （分配準備積立金） | 82,398,385 | 104,170,107 |
| 元本等合計 | 9,898,026,634 | 9,156,595,171 |
| 純資産の部合計 | 9,898,026,634 | 9,156,595,171 |
| 負債・純資産合計 | 9,927,539,063 | 9,182,540,915 |
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