純資産
個別
- 2020年11月10日
- 81億9553万
- 2021年5月10日 +3.68%
- 84億9688万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年5月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2021/08/10 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 527 14,570,164 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 76 275,974 単位型公社債投資信託 47 298,023 合計 650 15,144,161 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2021/08/10 9:00
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.265%(税抜 1.15%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資制限（連結）
- ロ.上記イ.の取扱いは、上記I.からO.まで及びQ.からS.までにおける委託会社の指図による取引についても同様とします。2021/08/10 9:00
W.一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
X.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 - #4 投資対象（連結）
- ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替予約取引等を活用する場合があります。2021/08/10 9:00
④ 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤ わが国の取引所(金融商品取引所等を含む。以下同じ。)における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 - #5 投資方針（連結）
- D.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。2021/08/10 9:00
E.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。このため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
F.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2021/08/10 9:00
(%)日本 親投資信託受益証券 高金利外債マザーファンド 3,138,468,460 1.8878 5,924,800,759 1.8866 5,921,034,596 69.99 日本 親投資信託受益証券 日本株配当マザーファンド 681,382,754 2.4786 1,688,875,294 2.4654 1,679,881,041 19.86 日本 親投資信託受益証券 Jリートマザーファンド(M) 234,071,671 3.5357 827,607,208 3.5724 836,197,637 9.88
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.74 合計 99.74 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/08/10 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 22,388,428 0.26 合計(純資産総額) 8,459,501,702 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 8,437,113,274 99.74 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 22,388,428 0.26 合計(純資産総額) 8,459,501,702 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/08/10 9:00
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 393 133 526 50,442 当期変動額 剰余金の配当 △2,305 当期純利益 9,157 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △980 151 △829 △829 当期変動額合計 △980 151 △829 6,022 当期末残高 △587 284 △302 56,464
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1株当たり情報)2021/08/10 9:00
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。前事業年度 当事業年度 至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日) 1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭 1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/08/10 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第12特定期間末 (2011年11月10日) 38,988,453,319 39,190,569,512 5,787 5,817 第13特定期間末 (2012年 5月10日) 33,662,738,681 33,832,737,367 5,941 5,971 第14特定期間末 (2012年11月12日) 26,450,511,769 26,539,465,914 5,947 5,967 第15特定期間末 (2013年 5月10日) 29,956,410,776 30,033,145,763 7,808 7,828 第16特定期間末 (2013年11月11日) 23,922,108,770 23,989,467,238 7,103 7,123 第17特定期間末 (2014年 5月12日) 21,555,115,981 21,614,561,419 7,252 7,272 第18特定期間末 (2014年11月10日) 20,751,331,522 20,803,971,162 7,884 7,904 第19特定期間末 (2015年 5月11日) 18,539,801,480 18,584,872,862 8,227 8,247 第20特定期間末 (2015年11月10日) 16,270,685,123 16,311,850,993 7,905 7,925 第21特定期間末 (2016年 5月10日) 14,088,866,175 14,127,450,623 7,303 7,323 第22特定期間末 (2016年11月10日) 12,623,707,574 12,660,079,281 6,941 6,961 第23特定期間末 (2017年 5月10日) 12,274,516,231 12,308,025,768 7,326 7,346 第24特定期間末 (2017年11月10日) 11,550,646,539 11,581,298,274 7,537 7,557 第25特定期間末 (2018年 5月10日) 10,501,215,690 10,530,306,144 7,220 7,240 第26特定期間末 (2018年11月12日) 9,898,026,634 9,911,888,205 7,141 7,151 第27特定期間末 (2019年 5月10日) 9,156,595,171 9,169,695,036 6,990 7,000 第28特定期間末 (2019年11月11日) 9,003,278,403 9,015,746,749 7,221 7,231 第29特定期間末 (2020年 5月11日) 8,105,802,048 8,117,635,505 6,850 6,860 第30特定期間末 (2020年11月10日) 8,195,534,381 8,206,885,428 7,220 7,230 第31特定期間末 (2021年 5月10日) 8,496,883,627 8,507,594,679 7,933 7,943 2020年 5月末日 8,248,758,351 ― 7,000 ― 6月末日 8,288,290,091 ― 7,053 ― 7月末日 8,251,928,159 ― 7,081 ― 8月末日 8,387,740,561 ― 7,267 ― 9月末日 8,224,839,904 ― 7,168 ― 10月末日 7,924,148,142 ― 6,971 ― 11月末日 8,178,893,313 ― 7,264 ― 12月末日 8,261,305,822 ― 7,401 ― 2021年 1月末日 8,248,283,201 ― 7,464 ― 2月末日 8,185,801,870 ― 7,502 ― 3月末日 8,425,491,088 ― 7,808 ― 4月末日 8,411,890,751 ― 7,849 ― 5月末日 8,459,501,702 ― 7,923 ― - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/08/10 9:00
e border="0">(2021年 5月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 8,467,437,049 円 Ⅱ 負債総額 7,935,347 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,459,501,702 円 Ⅳ 発行済口数 10,676,723,349 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7923 円 (1万口当たり純資産額) (7,923 円) Ⅰ 資産総額 8,467,437,049 円 Ⅱ 負債総額 7,935,347 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,459,501,702 円 Ⅳ 発行済口数 10,676,723,349 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7923 円 (1万口当たり純資産額) (7,923 円) - #12 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2021/08/10 9:00
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #13 運用体制（連結）
- 2021/08/10 9:00
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 高金利外債マザーファンド2021/08/10 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2021年 5月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 19,516,327,243 円 Ⅱ 負債総額 4,432,858 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,511,894,385 円 Ⅳ 発行済口数 10,342,162,074 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8866 円 (1万口当たり純資産額) (18,866 円) Ⅰ 資産総額 19,516,327,243 円 Ⅱ 負債総額 4,432,858 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,511,894,385 円 Ⅳ 発行済口数 10,342,162,074 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8866 円 (1万口当たり純資産額) (18,866 円) - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- 日本株配当マザーファンド2021/08/10 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2021年 5月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,016,118,128 円 Ⅱ 負債総額 17,479,338 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,998,638,790 円 Ⅳ 発行済口数 1,621,919,790 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4654 円 (1万口当たり純資産額) (24,654 円) Ⅰ 資産総額 4,016,118,128 円 Ⅱ 負債総額 17,479,338 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,998,638,790 円 Ⅳ 発行済口数 1,621,919,790 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4654 円 (1万口当たり純資産額) (24,654 円) - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
- Jリートマザーファンド(M)2021/08/10 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2021年 5月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 54,105,450,267 円 Ⅱ 負債総額 131,971,527 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 53,973,478,740 円 Ⅳ 発行済口数 15,108,547,222 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5724 円 (1万口当たり純資産額) (35,724 円) Ⅰ 資産総額 54,105,450,267 円 Ⅱ 負債総額 131,971,527 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 53,973,478,740 円 Ⅳ 発行済口数 15,108,547,222 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5724 円 (1万口当たり純資産額) (35,724 円) - #17 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/08/10 9:00
注記表2021年 5月10日現在 負債合計 55,659,357 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/08/10 9:00
注記表2021年 5月10日現在 負債合計 11,752,518 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2021/08/10 9:00
注記表2021年 5月10日現在 負債合計 214,110,492 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2021/08/10 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 566,229,245 2.90 合計(純資産総額) 19,511,894,385 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 オーストラリア 3,267,868,826 16.75 ノルウェー 2,374,198,611 12.17 アメリカ 1,260,501,076 6.46 イギリス 1,068,360,243 5.48 小計 7,970,928,756 40.85 地方債証券 カナダ 5,366,580,154 27.50 オーストラリア 1,064,943,396 5.46 小計 6,431,523,550 32.96 特殊債券 国際機関 4,543,212,834 23.28 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 566,229,245 2.90 合計(純資産総額) 19,511,894,385 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄 - #21 （参考）マザーファンド、運用状況-2
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 98,070,010 2.45 合計(純資産総額) 3,998,638,790 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 3,900,568,780 97.55 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 98,070,010 2.45 合計(純資産総額) 3,998,638,790 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2021/08/10 9:00 - #22 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況2021/08/10 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 548,981,340 1.02 合計(純資産総額) 53,973,478,740 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 53,424,497,400 98.98 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 548,981,340 1.02 合計(純資産総額) 53,973,478,740 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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