3資産バランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,541,489 | 19,711,057 |
| 親投資信託受益証券 | 8,114,732,815 | 7,664,834,996 |
| 未収入金 | 45,000,000 | 18,000,000 |
| 流動資産計 | 8,185,274,304 | 7,702,546,053 |
| 資産の部合計 | 8,185,274,304 | 7,702,546,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,271,770 | 9,931,065 |
| 未払解約金 | 26,043,228 | 406,821 |
| 未払受託者報酬 | 522,628 | 483,305 |
| 未払委託者報酬 | 8,063,379 | 7,456,730 |
| 未払利息 | 56 | 10 |
| その他未払費用 | 37,320 | 34,516 |
| 流動負債計 | 44,938,381 | 18,312,447 |
| 負債の部合計 | 44,938,381 | 18,312,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,271,770,042 | 9,931,065,989 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,131,434,119 | -2,246,832,383 |
| （分配準備積立金） | 189,040,885 | 193,208,267 |
| 元本等合計 | 8,140,335,923 | 7,684,233,606 |
| 純資産の部合計 | 8,140,335,923 | 7,684,233,606 |
| 負債・純資産合計 | 8,185,274,304 | 7,702,546,053 |
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