3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/11-2022/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,711,057 | 23,389,314 |
| 親投資信託受益証券 | 7,664,834,996 | 7,556,039,714 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 21,000,000 |
| 流動資産計 | 7,702,546,053 | 7,600,429,028 |
| 資産の部合計 | 7,702,546,053 | 7,600,429,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,931,065 | 9,604,545 |
| 未払解約金 | 406,821 | 3,104,063 |
| 未払受託者報酬 | 483,305 | 477,497 |
| 未払委託者報酬 | 7,456,730 | 7,367,080 |
| 未払利息 | 10 | 52 |
| その他未払費用 | 34,516 | 34,097 |
| 流動負債計 | 18,312,447 | 20,587,334 |
| 負債の部合計 | 18,312,447 | 20,587,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,931,065,989 | 9,604,545,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,246,832,383 | -2,024,703,704 |
| （分配準備積立金） | 193,208,267 | 218,380,315 |
| 元本等合計 | 7,684,233,606 | 7,579,841,694 |
| 純資産の部合計 | 7,684,233,606 | 7,579,841,694 |
| 負債・純資産合計 | 7,702,546,053 | 7,600,429,028 |
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