3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,389,314 | 18,917,830 |
| 親投資信託受益証券 | 7,556,039,714 | 7,290,784,546 |
| 未収入金 | 21,000,000 | 17,000,000 |
| 流動資産計 | 7,600,429,028 | 7,326,702,376 |
| 資産の部合計 | 7,600,429,028 | 7,326,702,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,604,545 | 9,325,627 |
| 未払解約金 | 3,104,063 | 18 |
| 未払受託者報酬 | 477,497 | 458,675 |
| 未払委託者報酬 | 7,367,080 | 7,076,713 |
| 未払利息 | 52 | 37 |
| その他未払費用 | 34,097 | 32,753 |
| 流動負債計 | 20,587,334 | 16,893,823 |
| 負債の部合計 | 20,587,334 | 16,893,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,604,545,398 | 9,325,627,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,024,703,704 | -2,015,818,841 |
| （分配準備積立金） | 218,380,315 | 236,204,502 |
| 元本等合計 | 7,579,841,694 | 7,309,808,553 |
| 純資産の部合計 | 7,579,841,694 | 7,309,808,553 |
| 負債・純資産合計 | 7,600,429,028 | 7,326,702,376 |
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