3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/11-2023/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,917,830 | 29,364,883 |
| 親投資信託受益証券 | 7,290,784,546 | 7,449,120,884 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 19,000,000 |
| 流動資産計 | 7,326,702,376 | 7,497,485,767 |
| 資産の部合計 | 7,326,702,376 | 7,497,485,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,325,627 | 9,002,664 |
| 未払解約金 | 18 | 1,737,162 |
| 未払受託者報酬 | 458,675 | 480,976 |
| 未払委託者報酬 | 7,076,713 | 7,420,720 |
| 未払利息 | 37 | 18 |
| その他未払費用 | 32,753 | 34,347 |
| 流動負債計 | 16,893,823 | 18,675,887 |
| 負債の部合計 | 16,893,823 | 18,675,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,325,627,394 | 9,002,664,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,015,818,841 | -1,523,854,170 |
| （分配準備積立金） | 236,204,502 | 270,649,164 |
| 元本等合計 | 7,309,808,553 | 7,478,809,880 |
| 純資産の部合計 | 7,309,808,553 | 7,478,809,880 |
| 負債・純資産合計 | 7,326,702,376 | 7,497,485,767 |
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