3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,364,883 | 32,113,401 |
| 親投資信託受益証券 | 7,449,120,884 | 7,782,363,334 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 18,000,000 |
| 未収利息 | － | 59 |
| 流動資産計 | 7,497,485,767 | 7,832,476,794 |
| 資産の部合計 | 7,497,485,767 | 7,832,476,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,002,664 | 8,647,580 |
| 未払解約金 | 1,737,162 | 1,192,914 |
| 未払受託者報酬 | 480,976 | 489,414 |
| 未払委託者報酬 | 7,420,720 | 7,550,953 |
| 未払利息 | 18 | － |
| その他未払費用 | 34,347 | 34,948 |
| 流動負債計 | 18,675,887 | 17,915,809 |
| 負債の部合計 | 18,675,887 | 17,915,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,002,664,050 | 8,647,580,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,523,854,170 | -833,019,700 |
| （分配準備積立金） | 270,649,164 | 313,487,249 |
| 元本等合計 | 7,478,809,880 | 7,814,560,985 |
| 純資産の部合計 | 7,478,809,880 | 7,814,560,985 |
| 負債・純資産合計 | 7,497,485,767 | 7,832,476,794 |
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