3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月10日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/11-2024/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,113,401 | 29,759,523 |
| 親投資信託受益証券 | 7,782,363,334 | 7,478,518,974 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 19,000,000 |
| 未収利息 | 59 | 176 |
| 流動資産計 | 7,832,476,794 | 7,527,278,673 |
| 資産の部合計 | 7,832,476,794 | 7,527,278,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,647,580 | 8,359,273 |
| 未払解約金 | 1,192,914 | 1,501,969 |
| 未払受託者報酬 | 489,414 | 506,165 |
| 未払委託者報酬 | 7,550,953 | 7,809,351 |
| その他未払費用 | 34,948 | 36,143 |
| 流動負債計 | 17,915,809 | 18,212,901 |
| 負債の部合計 | 17,915,809 | 18,212,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,647,580,685 | 8,359,273,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -833,019,700 | -850,207,455 |
| （分配準備積立金） | 313,487,249 | 348,994,349 |
| 元本等合計 | 7,814,560,985 | 7,509,065,772 |
| 純資産の部合計 | 7,814,560,985 | 7,509,065,772 |
| 負債・純資産合計 | 7,832,476,794 | 7,527,278,673 |
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