3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月12日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/12-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,759,523 | 27,986,445 |
| 親投資信託受益証券 | 7,478,518,974 | 7,174,649,621 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 16,000,000 |
| 未収利息 | 176 | 358 |
| 流動資産計 | 7,527,278,673 | 7,218,636,424 |
| 資産の部合計 | 7,527,278,673 | 7,218,636,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,359,273 | 8,072,955 |
| 未払解約金 | 1,501,969 | 443,008 |
| 未払受託者報酬 | 506,165 | 474,506 |
| 未払委託者報酬 | 7,809,351 | 7,320,953 |
| その他未払費用 | 36,143 | 33,884 |
| 流動負債計 | 18,212,901 | 16,345,306 |
| 負債の部合計 | 18,212,901 | 16,345,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,359,273,227 | 8,072,955,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -850,207,455 | -870,664,851 |
| （分配準備積立金） | 348,994,349 | 371,823,084 |
| 元本等合計 | 7,509,065,772 | 7,202,291,118 |
| 純資産の部合計 | 7,509,065,772 | 7,202,291,118 |
| 負債・純資産合計 | 7,527,278,673 | 7,218,636,424 |
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