3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月10日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/13-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,986,445 | 29,925,982 |
| 親投資信託受益証券 | 7,174,649,621 | 7,571,330,872 |
| 未収入金 | 16,000,000 | 23,000,000 |
| 未収利息 | 358 | 383 |
| 流動資産計 | 7,218,636,424 | 7,624,257,237 |
| 資産の部合計 | 7,218,636,424 | 7,624,257,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,072,955 | 7,718,099 |
| 未払解約金 | 443,008 | 7,141,113 |
| 未払受託者報酬 | 474,506 | 494,723 |
| 未払委託者報酬 | 7,320,953 | 7,632,879 |
| その他未払費用 | 33,884 | 35,328 |
| 流動負債計 | 16,345,306 | 23,022,142 |
| 負債の部合計 | 16,345,306 | 23,022,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,072,955,969 | 7,718,099,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -870,664,851 | -116,864,032 |
| （分配準備積立金） | 371,823,084 | 425,723,707 |
| 元本等合計 | 7,202,291,118 | 7,601,235,095 |
| 純資産の部合計 | 7,202,291,118 | 7,601,235,095 |
| 負債・純資産合計 | 7,218,636,424 | 7,624,257,237 |
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