3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,925,982 | 34,730,726 |
| 親投資信託受益証券 | 7,571,330,872 | 7,956,164,615 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 383 | 680 |
| 流動資産計 | 7,624,257,237 | 8,010,896,021 |
| 資産の部合計 | 7,624,257,237 | 8,010,896,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,718,099 | 7,459,124 |
| 未払解約金 | 7,141,113 | 5,085,857 |
| 未払受託者報酬 | 494,723 | 522,129 |
| 未払委託者報酬 | 7,632,879 | 8,055,715 |
| その他未払費用 | 35,328 | 37,287 |
| 流動負債計 | 23,022,142 | 21,160,112 |
| 負債の部合計 | 23,022,142 | 21,160,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,718,099,127 | 7,459,124,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,864,032 | 530,611,791 |
| （分配準備積立金） | 425,723,707 | 806,653,768 |
| 元本等合計 | 7,601,235,095 | 7,989,735,909 |
| 純資産の部合計 | 7,601,235,095 | 7,989,735,909 |
| 負債・純資産合計 | 7,624,257,237 | 8,010,896,021 |
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