3資産バランスオープンアルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,665,455 | 14,305,585 |
| 親投資信託受益証券 | 1,475,861,486 | 1,593,195,217 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,489,526,941 | 1,607,500,802 |
| 資産の部合計 | 1,489,526,941 | 1,607,500,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,929,992 | 4,770,339 |
| 未払解約金 | 654,354 | － |
| 未払受託者報酬 | 209,501 | 207,876 |
| 未払委託者報酬 | 3,381,898 | 3,355,726 |
| 未払利息 | 23 | 39 |
| その他未払費用 | 14,945 | 14,827 |
| 流動負債計 | 9,190,713 | 8,348,807 |
| 負債の部合計 | 9,190,713 | 8,348,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,643,330,705 | 1,590,113,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,994,477 | 9,038,932 |
| （分配準備積立金） | 126,996,126 | 126,224,091 |
| 元本等合計 | 1,480,336,228 | 1,599,151,995 |
| 純資産の部合計 | 1,480,336,228 | 1,599,151,995 |
| 負債・純資産合計 | 1,489,526,941 | 1,607,500,802 |
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