3資産バランスオープンアルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,305,585 | 5,493,824 |
| 親投資信託受益証券 | 1,593,195,217 | 1,582,127,116 |
| 未収入金 | － | 45,000,000 |
| 流動資産計 | 1,607,500,802 | 1,632,620,940 |
| 資産の部合計 | 1,607,500,802 | 1,632,620,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,770,339 | 42,059,609 |
| 未払解約金 | － | 105,245 |
| 未払受託者報酬 | 207,876 | 194,928 |
| 未払委託者報酬 | 3,355,726 | 3,146,649 |
| 未払利息 | 39 | 4 |
| その他未払費用 | 14,827 | 13,902 |
| 流動負債計 | 8,348,807 | 45,520,337 |
| 負債の部合計 | 8,348,807 | 45,520,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,590,113,063 | 1,502,128,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,038,932 | 84,971,707 |
| （分配準備積立金） | 126,224,091 | 116,140,924 |
| 元本等合計 | 1,599,151,995 | 1,587,100,603 |
| 純資産の部合計 | 1,599,151,995 | 1,587,100,603 |
| 負債・純資産合計 | 1,607,500,802 | 1,632,620,940 |
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