3資産バランスオープンアルファ

第34期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/13-2023/03/10)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/13-2023/03/10)で絞込み

個別

2022年9月12日: 14億9664万
2023年3月10日 -5.61%: 14億1274万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 3月10日現在
純資産合計	15,788,516,004
負債純資産合計	15,793,225,782

注記表

2023/06/09 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 3月10日現在
純資産合計	3,714,287,522
負債純資産合計	3,740,108,536

注記表

2023/06/09 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 3月10日現在
純資産合計	314,661,334
負債純資産合計	314,683,511

注記表

2023/06/09 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 3月10日現在
純資産合計	46,905,209,660
負債純資産合計	46,911,041,354

注記表

2023/06/09 9:01

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