3資産バランスオープンアルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/13-2023/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,733,308 | 4,866,993 |
| 親投資信託受益証券 | 1,480,908,719 | 1,400,882,057 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 1,496,642,027 | 1,412,749,050 |
| 資産の部合計 | 1,496,642,027 | 1,412,749,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,386,182 | 4,330,488 |
| 未払解約金 | 3,000,862 | － |
| 未払受託者報酬 | 193,981 | 175,620 |
| 未払委託者報酬 | 3,131,417 | 2,835,011 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 13,834 | 12,522 |
| 流動負債計 | 10,726,281 | 7,353,646 |
| 負債の部合計 | 10,726,281 | 7,353,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,462,060,972 | 1,443,496,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,854,774 | -38,100,674 |
| （分配準備積立金） | 94,099,181 | 91,254,720 |
| 元本等合計 | 1,485,915,746 | 1,405,395,404 |
| 純資産の部合計 | 1,485,915,746 | 1,405,395,404 |
| 負債・純資産合計 | 1,496,642,027 | 1,412,749,050 |
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