3資産バランスオープンアルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月11日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/03/11-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,866,993 | 8,255,285 |
| 親投資信託受益証券 | 1,400,882,057 | 1,462,926,116 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 13,000,000 |
| 流動資産計 | 1,412,749,050 | 1,484,181,401 |
| 資産の部合計 | 1,412,749,050 | 1,484,181,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,330,488 | 11,279,531 |
| 未払解約金 | － | 1,000 |
| 未払受託者報酬 | 175,620 | 194,486 |
| 未払委託者報酬 | 2,835,011 | 3,139,556 |
| 未払利息 | 5 | 19 |
| その他未払費用 | 12,522 | 13,871 |
| 流動負債計 | 7,353,646 | 14,628,463 |
| 負債の部合計 | 7,353,646 | 14,628,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,443,496,078 | 1,409,941,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,100,674 | 59,611,559 |
| （分配準備積立金） | 91,254,720 | 84,673,041 |
| 元本等合計 | 1,405,395,404 | 1,469,552,938 |
| 純資産の部合計 | 1,405,395,404 | 1,469,552,938 |
| 負債・純資産合計 | 1,412,749,050 | 1,484,181,401 |
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