3資産バランスオープンアルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/12-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,255,285 | 7,298,548 |
| 親投資信託受益証券 | 1,462,926,116 | 1,421,403,063 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 78,000,000 |
| 流動資産計 | 1,484,181,401 | 1,506,701,611 |
| 資産の部合計 | 1,484,181,401 | 1,506,701,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,279,531 | 72,667,206 |
| 未払解約金 | 1,000 | 2,980,752 |
| 未払受託者報酬 | 194,486 | 191,142 |
| 未払委託者報酬 | 3,139,556 | 3,085,584 |
| 未払利息 | 19 | 3 |
| その他未払費用 | 13,871 | 13,633 |
| 流動負債計 | 14,628,463 | 78,938,320 |
| 負債の部合計 | 14,628,463 | 78,938,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,409,941,379 | 1,371,079,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,611,559 | 56,683,930 |
| （分配準備積立金） | 84,673,041 | 80,313,406 |
| 元本等合計 | 1,469,552,938 | 1,427,763,291 |
| 純資産の部合計 | 1,469,552,938 | 1,427,763,291 |
| 負債・純資産合計 | 1,484,181,401 | 1,506,701,611 |
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