純資産
個別
- 2023年3月10日
- 14億539万
- 2023年9月11日 +4.57%
- 14億6955万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年9月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2023/12/11 9:05
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 530 14,341,707 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 67 215,927 単位型公社債投資信託 51 169,297 合計 648 14,726,931 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2023/12/11 9:05
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.32%(税抜 1.2%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資制限（連結）
- ロ.上記イ.の取扱いは、上記I.からO.まで及びQ.からS.までにおける委託会社の指図による取引についても同様とします。2023/12/11 9:05
W.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
X.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 - #4 投資対象（連結）
- ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。2023/12/11 9:05
④ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤ 信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所(金融商品取引所等を含む。以下同じ。)における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 - #5 投資方針（連結）
- D.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行いません。2023/12/11 9:05
E.信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。このため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
F.株式以外の資産(他の投資信託受益証券(振替受益権を含みます。)を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の75%以下とします。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2023/12/11 9:05
(%)日本 親投資信託受益証券 高金利外債マザーファンド 370,732,413 1.9740 731,825,783 1.9697 730,231,633 50.02 日本 親投資信託受益証券 日本株配当マザーファンド 82,184,873 3.5697 293,375,342 3.5775 294,016,383 20.14 日本 親投資信託受益証券 日本株中小型マザーファンド 73,835,387 3.9493 291,598,093 3.8717 285,868,467 19.58 日本 親投資信託受益証券 Jリートマザーファンド(M) 39,955,555 3.6325 145,138,553 3.5940 143,600,264 9.84
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.58 合計 99.58 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/12/11 9:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,123,854 0.42 合計(純資産総額) 1,459,840,601 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,453,716,747 99.58 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,123,854 0.42 合計(純資産総額) 1,459,840,601 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/12/11 9:05
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 791 △65 726 60,824 当期変動額 剰余金の配当 △2,797 当期純利益 6,487 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 149 △444 △295 △295 当期変動額合計 149 △444 △295 3,394 当期末残高 941 △509 431 64,219
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2023/12/11 9:05
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/12/11 9:05
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第16特定期間末 (2014年 3月10日) 3,557,559,407 3,570,232,575 8,421 8,451 第17特定期間末 (2014年 9月10日) 3,366,046,777 3,377,255,377 9,009 9,039 第18特定期間末 (2015年 3月10日) 3,181,509,319 3,191,258,962 9,790 9,820 第19特定期間末 (2015年 9月10日) 2,674,833,733 2,683,293,797 9,485 9,515 第20特定期間末 (2016年 3月10日) 2,505,811,484 2,513,641,111 9,601 9,631 第21特定期間末 (2016年 9月12日) 2,242,884,150 2,250,311,713 9,059 9,089 第22特定期間末 (2017年 3月10日) 2,216,165,223 2,222,834,655 9,969 9,999 第23特定期間末 (2017年 9月11日) 2,111,549,948 2,117,686,725 10,322 10,352 第24特定期間末 (2018年 3月12日) 1,992,960,494 1,998,878,504 10,103 10,133 第25特定期間末 (2018年 9月10日) 1,912,953,910 1,918,739,393 9,919 9,949 第26特定期間末 (2019年 3月11日) 1,736,890,934 1,742,342,363 9,558 9,588 第27特定期間末 (2019年 9月10日) 1,689,291,659 1,694,563,311 9,613 9,643 第28特定期間末 (2020年 3月10日) 1,480,336,228 1,485,266,220 9,008 9,038 第29特定期間末 (2020年 9月10日) 1,599,151,995 1,603,922,334 10,057 10,087 第30特定期間末 (2021年 3月10日) 1,587,100,603 1,629,160,212 10,566 10,846 第31特定期間末 (2021年 9月10日) 1,618,508,505 1,623,075,020 10,633 10,663 第32特定期間末 (2022年 3月10日) 1,411,032,078 1,415,512,907 9,447 9,477 第33特定期間末 (2022年 9月12日) 1,485,915,746 1,490,301,928 10,163 10,193 第34特定期間末 (2023年 3月10日) 1,405,395,404 1,409,725,892 9,736 9,766 第35特定期間末 (2023年 9月11日) 1,469,552,938 1,480,832,469 10,423 10,503 2022年 9月末日 1,408,280,485 ― 9,634 ― 10月末日 1,469,359,877 ― 10,048 ― 11月末日 1,468,377,753 ― 10,041 ― 12月末日 1,399,198,004 ― 9,605 ― 2023年 1月末日 1,419,209,340 ― 9,772 ― 2月末日 1,409,906,584 ― 9,766 ― 3月末日 1,411,841,940 ― 9,777 ― 4月末日 1,418,415,175 ― 9,836 ― 5月末日 1,427,729,637 ― 9,978 ― 6月末日 1,495,212,534 ― 10,522 ― 7月末日 1,474,063,290 ― 10,407 ― 8月末日 1,489,961,921 ― 10,524 ― 9月末日 1,459,840,601 ― 10,358 ― - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2023/12/11 9:05
e border="0">(2023年 9月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,460,802,241 円 Ⅱ 負債総額 961,640 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,459,840,601 円 Ⅳ 発行済口数 1,409,422,666 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0358 円 (1万口当たり純資産額) (10,358 円) Ⅰ 資産総額 1,460,802,241 円 Ⅱ 負債総額 961,640 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,459,840,601 円 Ⅳ 発行済口数 1,409,422,666 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0358 円 (1万口当たり純資産額) (10,358 円) - #12 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/12/11 9:05
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #13 運用体制（連結）
- 2023/12/11 9:05
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 高金利外債マザーファンド2023/12/11 9:05
純資産額計算書
e border="0">(2023年 9月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 15,970,730,902 円 Ⅱ 負債総額 9,457,247 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,961,273,655 円 Ⅳ 発行済口数 8,103,471,929 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9697 円 (1万口当たり純資産額) (19,697 円) Ⅰ 資産総額 15,970,730,902 円 Ⅱ 負債総額 9,457,247 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,961,273,655 円 Ⅳ 発行済口数 8,103,471,929 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9697 円 (1万口当たり純資産額) (19,697 円) - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- 日本株配当マザーファンド2023/12/11 9:05
純資産額計算書
e border="0">(2023年 9月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,082,296,910 円 Ⅱ 負債総額 16,000,262 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,066,296,648 円 Ⅳ 発行済口数 1,136,629,199 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5775 円 (1万口当たり純資産額) (35,775 円) Ⅰ 資産総額 4,082,296,910 円 Ⅱ 負債総額 16,000,262 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,066,296,648 円 Ⅳ 発行済口数 1,136,629,199 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5775 円 (1万口当たり純資産額) (35,775 円) - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
- 日本株中小型マザーファンド2023/12/11 9:05
純資産額計算書
e border="0">(2023年 9月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 291,369,545 円 Ⅱ 負債総額 5,504,199 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 285,865,346 円 Ⅳ 発行済口数 73,835,387 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.8717 円 (1万口当たり純資産額) (38,717 円) Ⅰ 資産総額 291,369,545 円 Ⅱ 負債総額 5,504,199 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 285,865,346 円 Ⅳ 発行済口数 73,835,387 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.8717 円 (1万口当たり純資産額) (38,717 円) - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
- Jリートマザーファンド(M)2023/12/11 9:05
純資産額計算書
e border="0">(2023年 9月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 46,453,139,190 円 Ⅱ 負債総額 2,897,546 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 46,450,241,644 円 Ⅳ 発行済口数 12,924,323,425 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5940 円 (1万口当たり純資産額) (35,940 円) Ⅰ 資産総額 46,453,139,190 円 Ⅱ 負債総額 2,897,546 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 46,450,241,644 円 Ⅳ 発行済口数 12,924,323,425 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5940 円 (1万口当たり純資産額) (35,940 円) - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/12/11 9:05
注記表2023年 9月11日現在 負債合計 4,866,438 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2023/12/11 9:05
注記表2023年 9月11日現在 負債合計 140,967,247 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2023/12/11 9:05
注記表2023年 9月11日現在 負債合計 19 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2023/12/11 9:05
注記表2023年 9月11日現在 負債合計 55,197,659 純資産の部 元本等
- #22 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2023/12/11 9:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 503,041,644 3.15 合計(純資産総額) 15,961,273,655 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 イギリス 3,814,844,276 23.90 オーストラリア 1,929,436,552 12.09 ノルウェー 1,120,321,291 7.02 アメリカ 669,485,021 4.19 小計 7,534,087,140 47.20 地方債証券 カナダ 4,012,334,519 25.14 オーストラリア 947,339,691 5.94 小計 4,959,674,210 31.07 特殊債券 国際機関 2,964,470,661 18.57 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 503,041,644 3.15 合計(純資産総額) 15,961,273,655 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄 - #23 （参考）マザーファンド、運用状況-2
- 投資状況2023/12/11 9:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 135,722,528 3.34 合計(純資産総額) 4,066,296,648 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 3,930,574,120 96.66 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 135,722,528 3.34 合計(純資産総額) 4,066,296,648 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄 - #24 （参考）マザーファンド、運用状況-3
- 投資状況2023/12/11 9:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,322,296 2.91 合計(純資産総額) 285,865,346 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 277,543,050 97.09 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,322,296 2.91 合計(純資産総額) 285,865,346 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄 - #25 （参考）マザーファンド、運用状況-4
- 投資状況2023/12/11 9:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 848,518,144 1.83 合計(純資産総額) 46,450,241,644 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 45,601,723,500 98.17 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 848,518,144 1.83 合計(純資産総額) 46,450,241,644 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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