剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第34特定期間自 2022年 9月13日至 2023年 3月10日	第35特定期間自 2023年 3月11日至 2023年 9月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	128,221	1,043,813
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,854,774	△38,100,674
剰余金増加額又は欠損金減少額	686,458	312,408
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	686,458	255,528
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	56,880
剰余金減少額又は欠損金増加額	96,627	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,627	-
分配金	13,085,797	26,917,122
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△38,100,674	59,611,559

2023/12/11 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/12/11 9:05

#3 注記表（連結）

2023/12/11 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 9月11日現在
元本	8,215,160,815
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,001,943,481

注記表

2023/12/11 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 9月11日現在
元本	1,140,789,174
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,931,465,133

注記表

2023/12/11 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 9月11日現在
元本	73,835,387
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	217,761,911

注記表

2023/12/11 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 9月11日現在
元本	13,025,163,102
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,288,489,495

注記表

2023/12/11 9:05