剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年3月11日
- 5668万
- 2024年9月10日
- -3336万
個別
- 2023年9月11日
- 5961万
- 2024年3月11日 -4.91%
- 5668万
- 2024年9月10日
- -3336万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/12/10 9:02
第36特定期間自 2023年 9月12日至 2024年 3月11日 第37特定期間自 2024年 3月12日至 2024年 9月10日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 424,933 △21,693 期首剰余金又は期首欠損金(△) 59,611,559 56,683,930 剰余金増加額又は欠損金減少額 575,940 1,812,391 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 575,940 1,812,391 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,887,430 2,794,708 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,887,430 2,794,708 分配金 81,032,675 79,924,859 期末剰余金又は期末欠損金(△) 56,683,930 △33,369,851 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2024/12/10 9:02
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △2,641 当期純利益 5,448 - #3 注記表（連結）
- 2024/12/10 9:02
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/12/10 9:02
注記表2024年 9月10日現在 元本 7,308,567,628 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 8,174,511,970
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/12/10 9:02
注記表2024年 9月10日現在 元本 1,351,051,466 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,278,959,089
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/12/10 9:02
注記表2024年 9月10日現在 元本 71,438,341 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 194,858,343
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/12/10 9:02
注記表2024年 9月10日現在 元本 10,811,418,465 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 28,122,024,975
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