3資産バランスオープンアルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/09/11-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,795,673 | 6,190,748 |
| 親投資信託受益証券 | 1,319,641,317 | 1,304,536,447 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 6,000,000 |
| 未収利息 | 40 | 78 |
| 流動資産計 | 1,333,437,030 | 1,316,727,273 |
| 資産の部合計 | 1,333,437,030 | 1,316,727,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,076,135 | 4,041,410 |
| 未払解約金 | 951,343 | 5,489 |
| 未払受託者報酬 | 178,208 | 166,792 |
| 未払委託者報酬 | 2,876,799 | 2,692,483 |
| その他未払費用 | 12,709 | 11,898 |
| 流動負債計 | 8,095,194 | 6,918,072 |
| 負債の部合計 | 8,095,194 | 6,918,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,358,711,687 | 1,347,136,908 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,369,851 | -37,327,707 |
| （分配準備積立金） | 92,239,747 | 91,870,248 |
| 元本等合計 | 1,325,341,836 | 1,309,809,201 |
| 純資産の部合計 | 1,325,341,836 | 1,309,809,201 |
| 負債・純資産合計 | 1,333,437,030 | 1,316,727,273 |
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