3資産バランスオープンアルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/03/11-2025/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,190,748 | 6,498,237 |
| 親投資信託受益証券 | 1,304,536,447 | 1,382,055,174 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 53,000,000 |
| 未収利息 | 78 | 83 |
| 流動資産計 | 1,316,727,273 | 1,441,553,494 |
| 資産の部合計 | 1,316,727,273 | 1,441,553,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,041,410 | 62,675,609 |
| 未払解約金 | 5,489 | 1,298,706 |
| 未払受託者報酬 | 166,792 | 184,886 |
| 未払委託者報酬 | 2,692,483 | 2,984,567 |
| その他未払費用 | 11,898 | 13,188 |
| 流動負債計 | 6,918,072 | 67,156,956 |
| 負債の部合計 | 6,918,072 | 67,156,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,347,136,908 | 1,305,741,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,327,707 | 68,654,672 |
| （分配準備積立金） | 91,870,248 | 88,379,112 |
| 元本等合計 | 1,309,809,201 | 1,374,396,538 |
| 純資産の部合計 | 1,309,809,201 | 1,374,396,538 |
| 負債・純資産合計 | 1,316,727,273 | 1,441,553,494 |
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